Stop Loss cosa significa e perché è importante?

Stop Loss cosa significa e perché è importante?

Lo stop loss è uno dei parametri di un’operazione di trading. Forse il più importante anche se indubbiamente il più doloroso, ma cosa si intende per stop loss e perché è così difficile per molti trader rispettarlo o addirittura usarlo?

Cosa si intende per stop loss?

Lo stop loss è tecnicamente un’operazione pendente inserita sulla vostra piattaforma di trading che stabilisce il livello al quale “tagliare” un’operazione in perdita che non è andata secondo le vostre analisi. Rappresenta il livello che vi siete dati in apertura di operazione al quale uscire dal mercato per salvaguardare il vostro capitale, è in poche parole il salvagente del vostro conto.

Il loss di Buy è un sell e quello di un sell short è un buy.

Dal momento che decidete di aprire una posizione a mercato potete posizionare vari parametri, uno di questi è lo stop loss. Se avete aperto una posizione in acquisto il vostro SL sarà un sell, ovvero verrà posizionata una vendita “dormiente” che si attiverà non appena il prezzo passerà nella zona di prezzo da voi decisa e che, facendo l’opposto della posizione che avete aperto, chiuderà la vostra operazione. Naturalmente al contrario se avete fatto un sell short il vostro SL sarà un Buy.

Perché lo stop loss è così importante?

Lo SL è importante perché vi permette di pre-definire il vostro rischio prima di aprire un’operazione a mercato, ciò significa che saprete con certezza la vostra perdita massima, mentre potrete lavorare per rendere il vostro profitto variabile e potenzialmente molto più ampio della perdita (reward:risk).

Definire la vostra perdita vi aiuterà a comprendere se il trade che state per effettuare fa per voi o no. Se infatti calcolando al massima perdita vi accorgerete che la cifra che mettete a rischio è troppo alta potrete diminuire la grandezza dell’operazione e laddove questo non fosse possibile decidere di non aprire affatto l’operazione. Immaginatevi come dei provetti pescatori….

Il Trading come la pesca

Il vostro mestiere è pescare quanto più pesce potete, tenendo d’occhio però al dimensione della vostra barca; se possedete una piccola canna da pesca e una barchetta potete forse andare a caccia di squali? Così dovrebbe essere la nostra valutazione della grandezza di un trade: se abbiamo 10000€ sul conto aprire un’operazione in cui mettiamo a rischio 2000€ non fa per noi. Certo se l’operazione andasse bene faremmo di sicuro un grande risultato, ma se per caso andasse male? E ti assicuro che succede a tutti e frequentemente…. Sarebbe pressoché una tragedia.

Questo è molto spesso quello che accade a svariati trader, che decidono il loro stop loss come se questo fosse un evento di cui non tenere conto, una possibilità remota irrealizzabile. E poi quando comincia a prendere forma la possibilità tendono a spostare lo stop loss o a toglierlo dal mercato.

Dove posizionare lo stop loss?

Questo argomento verrà trattato più diffusamente in un altro articolo, qui però provvederemo a segnalarvi alcune zone in cui idealmente piazzare il vostro ordine di uscita. Il posizionamento dello SL deve avvenire unicamente su base tecnica e mai su base monetaria. Alcuni suggerimenti per posizionare lo SL:

• Nel caso di un Buy, lo SL va posizionato dove possibile sopra il minimo precedente. Per individuare il minimo precedente prendete in considerazione gli swing principali. Viceversa nel caso di uno short.
• Nel caso di un Buy posizionare lo SL qualche punto sotto il supporto più prossimo e viceversa.
• Se utilizzate le candele giapponesi per i vostri ingressi potete posizionarvi, qualche punto oltre il vostro pattern di attivazione del trade.

Lo stop loss in positivo

Capita anche che un’operazione sul mercato vada molto bene e per questo potreste avere l’esigenza di far correre i vostri profitti, in questo caso è bene portare il vostro stop loss in positivo e a poco che la posizione procede nella direzione attesa bloccare il vostro profitto minimo. Affronteremo questo genere di tecnica nell’articolo “Cosa si intende per trailing stop?” .

Conclusione

L’aspetto che determina se un trader è vincente o perdente non è solamente il modo in cui entra a mercato, ma anche e soprattutto il modo e quando in cui decide di uscire dall’operazione in perdita o in guadagno. Proprio come Come limitare le perdite e come far correre i profitti sono argomenti sempre attuali nella vita professionale di qualsiasi trader e non c’è dubbio che come in qualsiasi sport, senza una buona difesa (SL) nessun attacco può pensare di sopravvivere nel tempo.

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